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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 018.00 | 20 651.00 | 10 367.00 | 31 018.00 |
040 Immobilisations financières | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 697.00 | 20 651.00 | 112 045.00 | 132 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
060 Stock marchandises | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
072 Créances – Autres | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
084 Disponibilités | 28 865.00 | | 28 865.00 | 28 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 473.00 | | 32 473.00 | 32 473.00 |
110 Total général Actif | 165 170.00 | 20 651.00 | 144 519.00 | 165 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 231.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 823.00 | 10 595.00 | | 10 823.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 905.00 | 2 770.00 | | 5 905.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 596.00 | 97 110.00 | | 91 596.00 |
230 Autres produits | 142.00 | | | 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 468.00 | 110 476.00 | | 108 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 968.00 | 4 966.00 | | 4 968.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30.00 | 193.00 | | -30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 632.00 | 9 946.00 | | 8 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 104.00 | 383.00 | | 104.00 |
242 Autres charges externes. | 32 368.00 | 32 763.00 | | 32 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 351.00 | 1 379.00 | | 1 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 624.00 | 36 273.00 | | 37 624.00 |
252 Charges sociales | 15 580.00 | 14 623.00 | | 15 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 743.00 | 2 304.00 | | 1 743.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 344.00 | 102 832.00 | | 102 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 123.00 | 7 643.00 | | 6 123.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 947.00 | | 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 464.00 | 6 700.00 | | 5 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 457.00 | | | 131 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 626.00 | | | 4 626.00 |