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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 728.00 | 24 901.00 | 9 826.00 | 34 728.00 |
040 Immobilisations financières | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 406.00 | 24 901.00 | 111 505.00 | 136 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
060 Stock marchandises | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
072 Créances – Autres | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
084 Disponibilités | 26 702.00 | | 26 702.00 | 26 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 307.00 | | 30 307.00 | 30 307.00 |
110 Total général Actif | 166 714.00 | 24 901.00 | 141 812.00 | 166 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 008.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 968.00 | 8 706.00 | | 8 968.00 |
214 Production vendue de biens – France | 7 082.00 | 7 235.00 | | 7 082.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 507.00 | 87 151.00 | | 92 507.00 |
230 Autres produits | 1 413.00 | 265.00 | | 1 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 971.00 | 103 358.00 | | 109 971.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 906.00 | 4 143.00 | | 5 906.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -89.00 | 301.00 | | -89.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 851.00 | 8 378.00 | | 8 851.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -90.00 | 432.00 | | -90.00 |
242 Autres charges externes. | 36 555.00 | 32 760.00 | | 36 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 970.00 | 1 183.00 | | 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 766.00 | 35 181.00 | | 37 766.00 |
252 Charges sociales | 16 660.00 | 16 450.00 | | 16 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 200.00 | 2 049.00 | | 2 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 732.00 | 100 881.00 | | 108 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 239.00 | 2 476.00 | | 1 239.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 145.00 | | 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 053.00 | 2 340.00 | | 1 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 709.00 | | | 709.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 697.00 | | | 135 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 709.00 | | | 709.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 740.00 | | | 4 740.00 |