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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
AH Fonds commercial | 109 972.00 | | 109 972.00 | 109 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
AP Constructions | 368 513.00 | 150 309.00 | 218 205.00 | 368 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 105.00 | 38 013.00 | 96 093.00 | 134 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 670.00 | 39 589.00 | 12 081.00 | 51 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 673.00 | | 19 673.00 | 19 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 723.00 | 248 699.00 | 456 024.00 | 704 723.00 |
BT Marchandises | 921 932.00 | 40 000.00 | 881 932.00 | 921 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BZ Autres créances | 310 200.00 | | 310 200.00 | 310 200.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
CF Disponibilités | 1 006 896.00 | | 1 006 896.00 | 1 006 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 456.00 | | 55 456.00 | 55 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 485.00 | 40 000.00 | 2 271 485.00 | 2 311 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 208.00 | 288 699.00 | 2 727 509.00 | 3 016 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 184.00 | | | 143 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 584 114.00 | | | 584 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 209 416.00 | | | 209 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 364.00 | | | 30 364.00 |
DL TOTAL (I) | 977 078.00 | | | 977 078.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 238 665.00 | | | 238 665.00 |
DO TOTAL (II) | 238 665.00 | | | 238 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044 851.00 | | | 1 044 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 457.00 | | | 305 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 313.00 | | | 154 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 766.00 | | | 1 511 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 509.00 | | | 2 727 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 322.00 | | | 937 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 313 410.00 | 14 737.00 | 2 328 147.00 | 2 313 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 313 410.00 | 14 737.00 | 2 328 147.00 | 2 313 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 354 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 545 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -329 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 923.00 | | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 567.00 | | | 2 360 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 330 203.00 | | | 2 330 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 364.00 | | | 30 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 283 516.00 | 403 140.00 | 471 430.00 | 1 283 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 457.00 | 305 457.00 | | 305 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 313.00 | 154 313.00 | | 154 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 622.00 | 377 949.00 | 19 873.00 | 397 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 431.00 | 870 055.00 | 471 430.00 | 1 750 431.00 |