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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 886.00 | 23 031.00 | 66 856.00 | 89 886.00 |
AH Fonds commercial | 64 172.00 | | 64 172.00 | 64 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
AP Constructions | 270 726.00 | 121 632.00 | 149 094.00 | 270 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 811.00 | 77 938.00 | 76 873.00 | 154 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 061.00 | 57 730.00 | 59 331.00 | 117 061.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 391.00 | | 48 391.00 | 48 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 335.00 | 331 845.00 | 587 491.00 | 919 335.00 |
BT Marchandises | 1 819 035.00 | 51 515.00 | 1 767 520.00 | 1 819 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 850.00 | | 36 850.00 | 36 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
BZ Autres créances | 46 992.00 | | 46 992.00 | 46 992.00 |
CF Disponibilités | 1 137 486.00 | | 1 137 486.00 | 1 137 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 502.00 | | 79 502.00 | 79 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 127 980.00 | 51 515.00 | 3 076 466.00 | 3 127 980.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 5.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 047 316.00 | 383 359.00 | 3 663 956.00 | 4 047 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 391.00 | | | 48 391.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 165 538.00 | 42 764.00 | 122 774.00 | 165 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 184.00 | 143 184.00 | | 143 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 822 779.00 | 822 779.00 | | 822 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
DG Autres réserves | | 200 773.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 348.00 | | | -3 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 785.00 | -204 121.00 | | -270 785.00 |
DL TOTAL (I) | 706 150.00 | 976 934.00 | | 706 150.00 |
DP Provisions pour risques | 36 641.00 | 35 103.00 | | 36 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 641.00 | 35 103.00 | | 36 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 959 867.00 | 1 225 638.00 | | 1 959 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 694.00 | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 597.00 | 502 601.00 | | 612 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 143.00 | 257 202.00 | | 328 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 760.00 | | |
EA Autres dettes | 20 053.00 | 11 598.00 | | 20 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 921 166.00 | 2 003 494.00 | | 2 921 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 663 956.00 | 3 015 531.00 | | 3 663 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 172.00 | 1 206 865.00 | | 1 178 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 370.00 | 221 492.00 | | 1 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 506.00 | | | 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 654.00 | | 87 102.00 | 865 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 538.00 | | | 165 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 48 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 420.00 | 919 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 165 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 920.00 | 542 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 808.00 | | 3 000.00 | 159 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 417.00 | | 74 102.00 | 500 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 891.00 | | 10 000.00 | 39 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 433.00 | 109 642.00 | 1 231.00 | 223 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 656.00 | 33 108.00 | | 9 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 818.00 | 17 962.00 | | 13 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 959.00 | 58 573.00 | 1 231.00 | 199 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 103.00 | 1 538.00 | | 35 103.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 835.00 | 51 515.00 | 15 835.00 | 15 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 835.00 | 51 515.00 | 15 835.00 | 15 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 938.00 | 53 053.00 | 15 835.00 | 50 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 053.00 | 15 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 597.00 | 612 597.00 | | 612 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 301.00 | 63 301.00 | | 63 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 945.00 | 153 945.00 | | 153 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 391.00 | 48 391.00 | | 48 391.00 |
UX Autres créances clients | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VB T. V. A. | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 958 497.00 | 215 504.00 | 1 686 252.00 | 1 958 497.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 105 000.00 | | | 1 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 649.00 | | | 150 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 502.00 | 79 502.00 | | 79 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 001.00 | 183 001.00 | | 183 001.00 |
VW T.V.A. | 98 995.00 | 98 995.00 | | 98 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 921 166.00 | 1 178 172.00 | 1 686 252.00 | 2 921 166.00 |