| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
AP Constructions | 12 223.00 | 9 978.00 | 2 245.00 | 12 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 299.00 | 39 845.00 | 3 454.00 | 43 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 483.00 | 60 555.00 | 5 928.00 | 66 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 044.00 | | 127 044.00 | 127 044.00 |
BZ Autres créances | 40 294.00 | | 40 294.00 | 40 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
CF Disponibilités | 354 904.00 | | 354 904.00 | 354 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 242.00 | | 575 242.00 | 575 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 725.00 | 60 555.00 | 581 170.00 | 641 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 133 567.00 | 125 620.00 | | 133 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 410.00 | 47 946.00 | | 67 410.00 |
DL TOTAL (I) | 277 977.00 | 250 567.00 | | 277 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 483.00 | 195 351.00 | | 226 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 108.00 | 60 245.00 | | 76 108.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | 643.00 | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 193.00 | 256 281.00 | | 303 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 170.00 | 506 848.00 | | 581 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 193.00 | 256 281.00 | | 303 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 826.00 | 3 729.00 | | 56 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 095.00 | 3 729.00 | | 46 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 483.00 | 226 483.00 | | 226 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 108.00 | 76 108.00 | | 76 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 567.00 | 167 567.00 | | 167 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 194.00 | 303 194.00 | | 303 194.00 |