| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
AP Constructions | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 183.00 | 7 102.00 | 5 082.00 | 12 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 251.00 | 31 170.00 | 5 082.00 | 36 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 876.00 | | 204 876.00 | 204 876.00 |
BZ Autres créances | 47 722.00 | | 47 722.00 | 47 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
CF Disponibilités | 258 609.00 | | 258 609.00 | 258 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 858.00 | | 564 858.00 | 564 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 109.00 | 31 170.00 | 569 939.00 | 601 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 180 194.00 | 168 407.00 | | 180 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 680.00 | 71 787.00 | | 90 680.00 |
DL TOTAL (I) | 347 874.00 | 317 194.00 | | 347 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 35.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 589.00 | 161 564.00 | | 154 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 440.00 | 44 749.00 | | 67 440.00 |
EA Autres dettes | | 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 065.00 | 206 540.00 | | 222 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 939.00 | 523 734.00 | | 569 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 065.00 | 206 540.00 | | 222 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 35.00 | | 36.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 118 648.00 | | 2 118 648.00 | 2 118 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 648.00 | | 2 118 648.00 | 2 118 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 881 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 022.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 432.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 063.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757.00 | 94.00 | | 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757.00 | 94.00 | | 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144.00 | 1 259.00 | | 1 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | 287.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184.00 | 1 546.00 | | 1 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | -1 452.00 | | -428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 382.00 | 21 034.00 | | 28 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 490.00 | 1 895 717.00 | | 2 119 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 809.00 | 1 823 930.00 | | 2 028 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 680.00 | 71 787.00 | | 90 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 400.00 | | 2 652.00 | 36 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 36 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 24 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 554.00 | | 2 652.00 | 24 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 908.00 | 1 022.00 | 2 760.00 | 32 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 063.00 | 1 022.00 | 2 760.00 | 21 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 589.00 | 154 589.00 | | 154 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 440.00 | 67 440.00 | | 67 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 248.00 | 253 248.00 | | 253 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 248.00 | 253 248.00 | | 253 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 066.00 | 222 066.00 | | 222 066.00 |