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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 865.00 | 78 277.00 | 22 588.00 | 100 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 220.00 | 63 979.00 | 33 241.00 | 97 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 094.00 | 146 546.00 | 61 548.00 | 208 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 288.00 | 4 282.00 | 526 006.00 | 530 288.00 |
BZ Autres créances | 67 563.00 | | 67 563.00 | 67 563.00 |
CF Disponibilités | 26 682.00 | | 26 682.00 | 26 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 464.00 | 4 282.00 | 633 183.00 | 637 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 559.00 | 150 828.00 | 694 731.00 | 845 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 101.00 | 42 103.00 | | 89 101.00 |
DH Report à nouveau | 139 107.00 | 139 107.00 | | 139 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 980.00 | 71 998.00 | | 41 980.00 |
DL TOTAL (I) | 278 988.00 | 262 008.00 | | 278 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 919.00 | 68 506.00 | | 64 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 890.00 | 2 689.00 | | 2 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 484.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 364.00 | 12 579.00 | | 14 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 761.00 | 211 041.00 | | 329 761.00 |
EA Autres dettes | 3 809.00 | 4 713.00 | | 3 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 743.00 | 305 013.00 | | 415 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 731.00 | 567 021.00 | | 694 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 689.00 | 274 469.00 | | 403 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 899.00 | 19 455.00 | | 33 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 932.00 | | 1 070.00 | 212 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 907.00 | 208 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 907.00 | 198 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 922.00 | | 1 070.00 | 202 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 510.00 | 14 036.00 | | 132 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 220.00 | 14 036.00 | | 128 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 128.00 | | 6 847.00 | 11 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 128.00 | | 6 847.00 | 11 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 128.00 | | 6 847.00 | 11 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 169.00 | 214 169.00 | | 214 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
UX Autres créances clients | 520 869.00 | | | 520 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
VB T. V. A. | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 544.00 | 30 544.00 | | 30 544.00 |
VI Groupe et associés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 717.00 | | | 33 717.00 |
VP Divers | 29 052.00 | | | 29 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 502.00 | 616 502.00 | | 616 502.00 |
VW T.V.A. | 81 575.00 | 81 575.00 | | 81 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 743.00 | 415 743.00 | | 415 743.00 |