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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 152.00 | 87 299.00 | 18 853.00 | 106 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 862.00 | 53 567.00 | 27 296.00 | 80 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 024.00 | 145 155.00 | 51 869.00 | 197 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 118.00 | 10 262.00 | 606 856.00 | 617 118.00 |
BZ Autres créances | 79 524.00 | | 79 524.00 | 79 524.00 |
CF Disponibilités | 43 310.00 | | 43 310.00 | 43 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 228.00 | 10 262.00 | 738 966.00 | 749 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 252.00 | 155 417.00 | 790 835.00 | 946 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 591.00 | 89 101.00 | | 106 591.00 |
DH Report à nouveau | 139 107.00 | 139 107.00 | | 139 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 038.00 | 41 980.00 | | 89 038.00 |
DL TOTAL (I) | 343 536.00 | 278 988.00 | | 343 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 157.00 | 64 919.00 | | 53 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 874.00 | 2 890.00 | | 4 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 853.00 | 14 364.00 | | 23 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 654.00 | 329 761.00 | | 359 654.00 |
EA Autres dettes | 5 762.00 | 3 809.00 | | 5 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 299.00 | 415 743.00 | | 447 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 835.00 | 694 731.00 | | 790 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 299.00 | 403 689.00 | | 447 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 230.00 | 33 899.00 | | 19 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 295 757.00 | 7 358.00 | 2 303 115.00 | 2 295 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 295 757.00 | 7 358.00 | 2 303 115.00 | 2 295 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 980.00 | |
GE Autres charges | | | 3 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 798.00 | 23 209.00 | | 30 798.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 739.00 | 25 644.00 | | 33 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 518.00 | 5 256.00 | | 7 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 518.00 | 6 256.00 | | 7 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 482.00 | -6 256.00 | | 7 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144.00 | | | 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 417.00 | 1 910 145.00 | | 2 349 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 379.00 | 1 868 165.00 | | 2 260 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 038.00 | 41 980.00 | | 89 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 094.00 | | 12 830.00 | 208 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 900.00 | 197 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 900.00 | 187 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 084.00 | | 12 830.00 | 198 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 546.00 | 10 749.00 | 12 140.00 | 146 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 256.00 | 10 749.00 | 12 140.00 | 142 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 282.00 | 5 980.00 | | 4 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 282.00 | 5 980.00 | | 4 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 282.00 | 5 980.00 | | 4 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 554.00 | 44 554.00 | | 44 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 066.00 | 190 066.00 | | 190 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
UX Autres créances clients | 603 961.00 | 603 961.00 | | 603 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VB T. V. A. | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 102.00 | 41 102.00 | | 41 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VI Groupe et associés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 339.00 | 39 339.00 | | 39 339.00 |
VP Divers | 29 504.00 | 29 504.00 | | 29 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 638.00 | 711 638.00 | | 711 638.00 |
VW T.V.A. | 113 135.00 | 113 135.00 | | 113 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 299.00 | 447 299.00 | | 447 299.00 |