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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 739.00 | 101.00 | 3 840.00 |
AH Fonds commercial | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 815.00 | 48 318.00 | 30 497.00 | 78 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 391.00 | 52 057.00 | 269 334.00 | 321 391.00 |
BT Marchandises | 316 846.00 | 9 427.00 | 307 419.00 | 316 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BZ Autres créances | 63 614.00 | | 63 614.00 | 63 614.00 |
CF Disponibilités | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 476.00 | 9 427.00 | 379 049.00 | 388 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 867.00 | 61 484.00 | 648 383.00 | 709 867.00 |
CU Autres participations | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 622.00 | 5 549.00 | | 21 622.00 |
DL TOTAL (I) | 29 872.00 | 13 799.00 | | 29 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 082.00 | 72 165.00 | | 146 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 772.00 | 91 215.00 | | 102 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 458.00 | 107 138.00 | | 97 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 763.00 | 126 819.00 | | 170 763.00 |
EA Autres dettes | 101 435.00 | 63 735.00 | | 101 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 511.00 | 461 072.00 | | 618 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 383.00 | 474 871.00 | | 648 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 802.00 | 448 683.00 | | 534 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 325.00 | 24 458.00 | | 33 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 631.00 | | 103 892.00 | 239 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 133.00 | 321 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 793.00 | 239 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 340.00 | 78 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 793.00 | | 70 840.00 | 176 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 808.00 | | 30 348.00 | 62 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | 2 705.00 | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 804.00 | 6 813.00 | 17 560.00 | 62 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | 739.00 | 3 220.00 | 6 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 584.00 | 6 074.00 | 14 340.00 | 56 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 427.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 427.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 427.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 458.00 | 97 458.00 | | 97 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 435.00 | 101 435.00 | | 101 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 61 897.00 | | | 61 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 757.00 | 29 049.00 | 65 515.00 | 112 757.00 |
VI Groupe et associés | 102 772.00 | 102 772.00 | | 102 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 950.00 | | | 44 950.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 395.00 | 68 395.00 | | 68 395.00 |
VW T.V.A. | 124 947.00 | 124 947.00 | | 124 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 511.00 | 534 802.00 | 65 515.00 | 618 511.00 |