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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AH Fonds commercial | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 479.00 | 54 167.00 | 25 311.00 | 79 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 054.00 | 58 007.00 | 264 047.00 | 322 054.00 |
BT Marchandises | 393 606.00 | 31 099.00 | 362 507.00 | 393 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BZ Autres créances | 32 283.00 | | 32 283.00 | 32 283.00 |
CF Disponibilités | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 905.00 | 31 099.00 | 403 806.00 | 434 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 959.00 | 89 106.00 | 667 853.00 | 756 959.00 |
CU Autres participations | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 285.00 | 21 622.00 | | 43 285.00 |
DL TOTAL (I) | 51 535.00 | 29 872.00 | | 51 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 329.00 | 146 082.00 | | 223 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 961.00 | 102 772.00 | | 118 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 615.00 | 97 458.00 | | 173 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 414.00 | 170 763.00 | | 100 414.00 |
EA Autres dettes | | 101 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 616 318.00 | 618 511.00 | | 616 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 853.00 | 648 383.00 | | 667 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 026.00 | 534 802.00 | | 463 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 391.00 | | 663.00 | 321 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 840.00 | | | 239 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 815.00 | | 663.00 | 78 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 057.00 | 5 950.00 | | 52 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 739.00 | 101.00 | | 3 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 318.00 | 5 849.00 | | 48 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 427.00 | 31 099.00 | 9 427.00 | 9 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 427.00 | 31 099.00 | 9 427.00 | 9 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 427.00 | 31 099.00 | 9 427.00 | 9 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 099.00 | 9 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 615.00 | 173 615.00 | | 173 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 541.00 | 24 541.00 | | 24 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VB T. V. A. | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 751.00 | 39 751.00 | | 39 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 578.00 | 30 285.00 | 116 036.00 | 183 578.00 |
VI Groupe et associés | 118 961.00 | 118 961.00 | | 118 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 492.00 | 36 492.00 | | 36 492.00 |
VW T.V.A. | 58 695.00 | 58 695.00 | | 58 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 318.00 | 463 026.00 | 116 036.00 | 616 318.00 |