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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AN Terrains | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AP Constructions | 1 738 903.00 | 562 214.00 | 1 176 689.00 | 1 738 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 827.00 | 268 597.00 | 153 230.00 | 421 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 594.00 | 39 381.00 | 266 212.00 | 305 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 483 340.00 | 870 193.00 | 2 613 147.00 | 3 483 340.00 |
BT Marchandises | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 970.00 | | 44 970.00 | 44 970.00 |
BZ Autres créances | 66 132.00 | | 66 132.00 | 66 132.00 |
CF Disponibilités | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 269.00 | | 131 269.00 | 131 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 098.00 | 870 193.00 | 2 754 905.00 | 3 625 098.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 664 380.00 | | | 664 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
DL TOTAL (I) | 706 800.00 | | | 706 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 621.00 | | | 1 341 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 774.00 | | | 420 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 997.00 | | | 93 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 946.00 | | | 92 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
EA Autres dettes | 79 677.00 | | | 79 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 105.00 | | | 2 048 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 905.00 | | | 2 754 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 785.00 | | | 919 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 145.00 | | | 46 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 554 650.00 | | 1 079 579.00 | 2 554 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 138.00 | 60 750.00 | 3 483 340.00 | 90 138.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 138.00 | 60 750.00 | 2 921 325.00 | 90 138.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 992 635.00 | | 1 079 579.00 | 1 992 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 90 138.00 | | | 90 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 998.00 | 132 945.00 | 60 750.00 | 797 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 998.00 | 132 945.00 | 60 750.00 | 797 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 997.00 | 93 997.00 | | 93 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 861.00 | 45 861.00 | | 45 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 677.00 | 79 677.00 | | 79 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735.00 | | | 735.00 |
UX Autres créances clients | 44 970.00 | | | 44 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
VB T. V. A. | 39 534.00 | | | 39 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 145.00 | 46 145.00 | | 46 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 295 475.00 | 178 732.00 | 646 833.00 | 1 295 475.00 |
VI Groupe et associés | 385 774.00 | 385 774.00 | | 385 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 835 113.00 | | | 835 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 424.00 | | | 92 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 409.00 | 114 673.00 | 735.00 | 115 409.00 |
VW T.V.A. | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 528.00 | 919 785.00 | 646 833.00 | 2 036 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 062.00 | | | 27 062.00 |
ST Autres comptes | 241 856.00 | | | 241 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 303.00 | | | 71 303.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 206.00 | | | 71 206.00 |
YT Sous‐traitance | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 780.00 | | | 98 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 904.00 | | | 59 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 617.00 | | | 346 617.00 |