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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 104.00 | 609.00 | 4 494.00 | 5 104.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AN Terrains | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AP Constructions | 1 736 694.00 | 930 238.00 | 806 455.00 | 1 736 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 247.00 | 450 136.00 | 119 110.00 | 569 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 096.00 | 176 906.00 | 185 190.00 | 362 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 691 657.00 | 1 557 891.00 | 2 133 765.00 | 3 691 657.00 |
BT Marchandises | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
BZ Autres créances | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 306.00 | | 19 306.00 | 19 306.00 |
CF Disponibilités | 410 416.00 | | 410 416.00 | 410 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 455.00 | | 470 455.00 | 470 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 604.00 | 1 557 891.00 | 2 611 712.00 | 4 169 604.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 778 553.00 | | | 778 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 471.00 | | | 196 471.00 |
DL TOTAL (I) | 992 624.00 | | | 992 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 617.00 | | | 1 230 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 669.00 | | | 161 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 734.00 | | | 43 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 418.00 | | | 58 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 750.00 | | | 91 750.00 |
EA Autres dettes | 32 898.00 | | | 32 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 088.00 | | | 1 619 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 712.00 | | | 2 611 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 321.00 | | | 530 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 618 771.00 | | 85 486.00 | 3 618 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 600.00 | 3 691 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 600.00 | 565 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 124 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 600.00 | | 5 104.00 | 572 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 044 156.00 | | 80 382.00 | 3 044 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 607.00 | 180 884.00 | 12 600.00 | 1 389 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 577.00 | 5 632.00 | 12 600.00 | 7 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382 030.00 | 175 251.00 | | 1 382 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 418.00 | 58 418.00 | | 58 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 309.00 | 33 309.00 | | 33 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 587.00 | 29 587.00 | | 29 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 898.00 | 32 898.00 | | 32 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
UX Autres créances clients | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VB T. V. A. | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230 617.00 | 185 584.00 | 682 471.00 | 1 230 617.00 |
VI Groupe et associés | 126 669.00 | 126 669.00 | | 126 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 287.00 | | | 157 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 860.00 | 24 124.00 | 735.00 | 24 860.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 354.00 | 530 321.00 | 682 471.00 | 1 575 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 003.00 | | | 36 003.00 |
ST Autres comptes | 234 322.00 | | | 234 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 488.00 | | | 67 488.00 |
YT Sous‐traitance | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 385.00 | | | 123 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 337.00 | | | 66 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 245.00 | | | 346 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |