| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 1 107.00 | 5 393.00 | 6 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 9 322.00 | 696.00 | 8 626.00 | 9 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 768.00 | 41 869.00 | 72 899.00 | 114 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 071.00 | 16 811.00 | 42 260.00 | 59 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 832.00 | 60 483.00 | 129 349.00 | 189 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 300.00 | | 306 300.00 | 306 300.00 |
BN En cours de production de biens | 120 775.00 | | 120 775.00 | 120 775.00 |
BT Marchandises | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 473.00 | | 107 473.00 | 107 473.00 |
BZ Autres créances | 31 590.00 | | 31 590.00 | 31 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 68 630.00 | | 68 630.00 | 68 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 661 521.00 | | 661 521.00 | 661 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 353.00 | 60 483.00 | 790 870.00 | 851 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 600.00 | 87 600.00 | | 87 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 286 335.00 | 246 355.00 | | 286 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 691.00 | 39 980.00 | | 27 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
DL TOTAL (I) | 423 094.00 | 385 375.00 | | 423 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 440.00 | 135 240.00 | | 135 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 787.00 | 21 310.00 | | 21 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 476.00 | 42 324.00 | | 50 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 986.00 | 88 003.00 | | 96 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 436.00 | 48 085.00 | | 62 436.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 20.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 775.00 | 334 983.00 | | 367 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 870.00 | 720 358.00 | | 790 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 066.00 | 256 993.00 | | 295 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 630.00 | 46 642.00 | | 33 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 274.00 | | | 124 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 153.00 | | | 122 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 141.00 | 15 885.00 | 4 543.00 | 49 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 107.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 141.00 | 14 777.00 | 4 543.00 | 49 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 986.00 | 96 986.00 | | 96 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 107 473.00 | | | 107 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 810.00 | 79 576.00 | 22 234.00 | 101 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
VP Divers | 31 590.00 | | | 31 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 436.00 | 62 436.00 | | 62 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 235.00 | 139 064.00 | 171.00 | 139 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 300.00 | 295 066.00 | 22 234.00 | 317 300.00 |