| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 3 274.00 | 3 226.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 9 322.00 | 1 628.00 | 7 694.00 | 9 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 781.00 | 42 983.00 | 64 798.00 | 107 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 772.00 | 15 467.00 | 37 306.00 | 52 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 905.00 | 63 352.00 | 113 553.00 | 176 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
BN En cours de production de biens | 285 082.00 | | 285 082.00 | 285 082.00 |
BT Marchandises | 38 818.00 | | 38 818.00 | 38 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 464.00 | | 41 464.00 | 41 464.00 |
BZ Autres créances | 33 015.00 | | 33 015.00 | 33 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 147.00 | | 724 147.00 | 724 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 052.00 | 63 352.00 | 837 700.00 | 901 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171.00 | | | 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 600.00 | 87 600.00 | | 87 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 314 026.00 | 286 335.00 | | 314 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 333.00 | 27 691.00 | | 39 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 920.00 | 10 028.00 | | 7 920.00 |
DL TOTAL (I) | 460 319.00 | 423 094.00 | | 460 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 233.00 | 135 440.00 | | 127 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 764.00 | 21 787.00 | | 13 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 476.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 777.00 | 94 898.00 | | 102 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 214.00 | 62 436.00 | | 43 214.00 |
EA Autres dettes | 90 393.00 | 650.00 | | 90 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 381.00 | 365 687.00 | | 377 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 700.00 | 788 781.00 | | 837 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 485.00 | 315 212.00 | | 356 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 280.00 | 33 630.00 | | 73 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 832.00 | | 8 532.00 | 189 832.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57.00 | 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 459.00 | 176 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 402.00 | 169 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 160.00 | | 8 117.00 | 183 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | 415.00 | 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 483.00 | 22 649.00 | 19 779.00 | 60 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107.00 | 2 167.00 | | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 375.00 | 20 482.00 | 19 779.00 | 59 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 777.00 | 102 777.00 | | 102 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 393.00 | 90 393.00 | | 90 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
UX Autres créances clients | 41 464.00 | 41 464.00 | | 41 464.00 |
VB T. V. A. | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 280.00 | 73 280.00 | | 73 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 953.00 | 33 057.00 | 20 896.00 | 53 953.00 |
VI Groupe et associés | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 857.00 | | | 47 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 190.00 | 92 661.00 | 529.00 | 93 190.00 |
VW T.V.A. | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 381.00 | 356 485.00 | 20 896.00 | 377 381.00 |