| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 961.00 | 7 522.00 | 6 439.00 | 13 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 081.00 | 7 522.00 | 10 559.00 | 18 081.00 |
BT Marchandises | 27 480.00 | | 27 480.00 | 27 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 585.00 | 3 067.00 | 103 518.00 | 106 585.00 |
BZ Autres créances | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
CF Disponibilités | 30 169.00 | | 30 169.00 | 30 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 073.00 | 3 067.00 | 178 006.00 | 181 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 154.00 | 10 589.00 | 188 565.00 | 199 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 291.00 | | | 40 291.00 |
DL TOTAL (I) | 70 678.00 | | | 70 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 343.00 | | | 41 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 470.00 | | | 74 470.00 |
EA Autres dettes | 902.00 | | | 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 888.00 | | | 117 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 565.00 | | | 188 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 888.00 | | | 117 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
FG Production vendue services | 507 545.00 | 9 352.00 | 516 897.00 | 507 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 882.00 | 9 352.00 | 518 234.00 | 508 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 506.00 | | | -11 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 579.00 | | | 522 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 289.00 | | | 482 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 291.00 | | | 40 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 158.00 | | 4 838.00 | 20 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 915.00 | 18 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 915.00 | 13 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 038.00 | | 4 838.00 | 16 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 913.00 | 3 524.00 | 6 915.00 | 10 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 913.00 | 3 524.00 | 6 915.00 | 10 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 343.00 | 41 343.00 | | 41 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 102 909.00 | | | 102 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
VB T. V. A. | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
VI Groupe et associés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61.00 | | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 686.00 | 122 566.00 | 4 120.00 | 126 686.00 |
VW T.V.A. | 37 576.00 | 37 576.00 | | 37 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 888.00 | 117 888.00 | | 117 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
ST Autres comptes | 101 416.00 | | | 101 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 156 292.00 | | | 156 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 672.00 | | | 75 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 506.00 | | | 28 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 872.00 | | | 288 872.00 |