| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 639.00 | 9 918.00 | 4 720.00 | 14 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 759.00 | 9 918.00 | 8 840.00 | 18 759.00 |
BT Marchandises | 25 526.00 | 19 462.00 | 6 064.00 | 25 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 560.00 | 849.00 | 89 711.00 | 90 560.00 |
BZ Autres créances | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
CF Disponibilités | 147 719.00 | | 147 719.00 | 147 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 276 824.00 | 20 311.00 | 256 513.00 | 276 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 583.00 | 30 229.00 | 265 354.00 | 295 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 678.00 | 22 387.00 | | 62 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 713.00 | 40 291.00 | | 45 713.00 |
DL TOTAL (I) | 116 391.00 | 70 678.00 | | 116 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 563.00 | 1 173.00 | | 6 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 366.00 | 41 343.00 | | 60 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 033.00 | 74 470.00 | | 64 033.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 902.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 963.00 | 117 888.00 | | 148 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 354.00 | 188 565.00 | | 265 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 963.00 | 117 888.00 | | 148 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
FG Production vendue services | 509 484.00 | 14 451.00 | 523 935.00 | 509 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 095.00 | 14 451.00 | 525 546.00 | 511 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 311.00 | |
GE Autres charges | | | 3 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 900.00 | 1 348.00 | | 4 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 496.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 121.00 | 11 608.00 | | 2 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 121.00 | 13 003.00 | | 2 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 121.00 | -11 506.00 | | -2 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 571.00 | 7 764.00 | | 8 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 874.00 | 522 579.00 | | 534 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 160.00 | 482 289.00 | | 489 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 713.00 | 40 291.00 | | 45 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 081.00 | | 678.00 | 18 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 961.00 | | 678.00 | 13 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 522.00 | 2 396.00 | | 7 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 522.00 | 2 396.00 | | 7 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 462.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 067.00 | 849.00 | 3 067.00 | 3 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 067.00 | 20 311.00 | 3 067.00 | 3 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 067.00 | 20 311.00 | 3 067.00 | 3 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 311.00 | 3 067.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 366.00 | 60 366.00 | | 60 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 89 541.00 | 89 541.00 | | 89 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VB T. V. A. | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VI Groupe et associés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 840.00 | 102 720.00 | 4 120.00 | 106 840.00 |
VW T.V.A. | 40 977.00 | 40 977.00 | | 40 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 963.00 | 148 963.00 | | 148 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 079.00 | | | 30 079.00 |
ST Autres comptes | 95 541.00 | | | 95 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
YT Sous‐traitance | 161 018.00 | | | 161 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 208.00 | | | 77 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 890.00 | | | 301 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |