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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 504.00 | 35 501.00 | 5 003.00 | 40 504.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 306.00 | 36 151.00 | 5 155.00 | 41 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 977.00 | | 21 977.00 | 21 977.00 |
072 Créances – Autres | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
084 Disponibilités | 27 152.00 | | 27 152.00 | 27 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 638.00 | | 79 638.00 | 79 638.00 |
110 Total général Actif | 120 944.00 | 36 151.00 | 84 793.00 | 120 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 427.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 135.00 | | | 275 135.00 |
222 Production stockée | -28 631.00 | | | -28 631.00 |
230 Autres produits | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 637.00 | | | 252 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 608.00 | | | 88 608.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4.00 | | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 73 221.00 | | | 73 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 855.00 | | | 71 855.00 |
252 Charges sociales | 32 775.00 | | | 32 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 441.00 | | | 271 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 803.00 | | | -18 803.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 805.00 | | | -18 805.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 608.00 | | | 18 608.00 |