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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 056.00 | 44 463.00 | 15 593.00 | 60 056.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 857.00 | 45 113.00 | 15 744.00 | 60 857.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
072 Créances – Autres | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
084 Disponibilités | 29 483.00 | | 29 483.00 | 29 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 282.00 | | 51 282.00 | 51 282.00 |
110 Total général Actif | 112 140.00 | 45 113.00 | 67 027.00 | 112 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 821.00 | | | 287 821.00 |
222 Production stockée | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 480.00 | | | 294 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 011.00 | | | 96 011.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -302.00 | | | -302.00 |
242 Autres charges externes. | 78 017.00 | | | 78 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 144.00 | | | 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 810.00 | | | 63 810.00 |
252 Charges sociales | 41 517.00 | | | 41 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 774.00 | | | 290 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
294 Charges financières | 96.00 | | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 26 679.00 | | | 26 679.00 |