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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 821 390.00 | | 4 821 390.00 | 4 821 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 821 390.00 | | 4 821 390.00 | 4 821 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 821 390.00 | | 4 821 390.00 | 4 821 390.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 282 446.00 | 1 053 399.00 | | 1 282 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 436 758.00 | 229 047.00 | | 3 436 758.00 |
DL TOTAL (I) | 4 728 004.00 | 1 291 246.00 | | 4 728 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 309 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 4 398.00 | | 8 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 986.00 | | | 84 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 386.00 | 314 198.00 | | 93 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 821 390.00 | 1 605 444.00 | | 4 821 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 386.00 | | | 93 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 543 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 961 487.00 | | | 3 961 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 961 487.00 | | | 3 961 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 969 834.00 | | | 969 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969 834.00 | | | 969 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 991 653.00 | | | 2 991 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 986.00 | | | 84 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 505 256.00 | 237 384.00 | | 4 505 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 498.00 | 8 337.00 | | 1 068 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 436 758.00 | 229 047.00 | | 3 436 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 834.00 | | | 969 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 969 834.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 969 834.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969 834.00 | | | 969 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 986.00 | 84 986.00 | | 84 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 386.00 | 93 386.00 | | 93 386.00 |