| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
AP Constructions | 78 400.00 | 174.00 | 78 226.00 | 78 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 036.00 | 174.00 | 97 862.00 | 98 036.00 |
BZ Autres créances | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
CF Disponibilités | 4 457 901.00 | | 4 457 901.00 | 4 457 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 472 666.00 | | 4 472 666.00 | 4 472 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 570 702.00 | 174.00 | 4 570 528.00 | 4 570 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 286 000.00 | | | 3 286 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 283 204.00 | 1 282 446.00 | | 1 283 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 997.00 | 3 436 758.00 | | -65 997.00 |
DL TOTAL (I) | 4 512 007.00 | 4 728 004.00 | | 4 512 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 173.00 | 8 400.00 | | 10 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 348.00 | 84 986.00 | | 48 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 521.00 | 93 386.00 | | 58 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 570 528.00 | 4 821 390.00 | | 4 570 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 521.00 | 93 386.00 | | 58 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 961 487.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 961 487.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 969 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 969 834.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 991 653.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 84 986.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 776.00 | 4 505 256.00 | | 11 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 772.00 | 1 068 498.00 | | 77 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 997.00 | 3 436 758.00 | | -65 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 98 036.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 174.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
VC Groupe et associés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 471.00 | 46 471.00 | | 46 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 802.00 | 14 766.00 | 36.00 | 14 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 521.00 | 58 521.00 | | 58 521.00 |