| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 965.00 | 56 401.00 | 21 565.00 | 77 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 944.00 | 58 324.00 | 34 620.00 | 92 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 938.00 | | 113 938.00 | 113 938.00 |
BZ Autres créances | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 36 570.00 | | 36 570.00 | 36 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 148.00 | | 179 148.00 | 179 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 092.00 | 58 324.00 | 213 768.00 | 272 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 77 952.00 | 93 968.00 | | 77 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 269.00 | -16 016.00 | | 19 269.00 |
DL TOTAL (I) | 118 122.00 | 98 852.00 | | 118 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 402.00 | 1 121.00 | | 4 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 447.00 | 26 391.00 | | 35 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 823.00 | 41 137.00 | | 44 823.00 |
EA Autres dettes | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 647.00 | 72 769.00 | | 95 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 768.00 | 171 622.00 | | 213 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 013.00 | 72 769.00 | | 95 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 779.00 | | 607 779.00 | 607 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 779.00 | | 607 779.00 | 607 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 880.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 054.00 | 31 111.00 | | 36 054.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 215.00 | 28 725.00 | | 25 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 1 162.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 1 162.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | -1 162.00 | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -342.00 | | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 848.00 | 573 324.00 | | 643 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 579.00 | 589 340.00 | | 624 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 269.00 | -16 016.00 | | 19 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 601.00 | 30 139.00 | | 25 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 323.00 | | 14 876.00 | 115 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 256.00 | 92 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 256.00 | 79 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 068.00 | | 14 076.00 | 103 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 255.00 | | 800.00 | 12 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 699.00 | 12 880.00 | 37 256.00 | 82 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 699.00 | 12 880.00 | 37 256.00 | 82 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 447.00 | 35 447.00 | | 35 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
UX Autres créances clients | 113 938.00 | | | 113 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 685.00 | | | 685.00 |
VB T. V. A. | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 402.00 | 3 769.00 | 634.00 | 4 402.00 |
VI Groupe et associés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 633.00 | 152 633.00 | | 152 633.00 |
VW T.V.A. | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 647.00 | 95 013.00 | 634.00 | 95 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 193.00 | 10 770.00 | | 10 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 992.00 | 5 831.00 | | 5 992.00 |
ST Autres comptes | 329 766.00 | 316 309.00 | | 329 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 650.00 | 167.00 | | 6 650.00 |
YT Sous‐traitance | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 932.00 | 929.00 | | 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 125.00 | 11 699.00 | | 11 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 724.00 | 109 174.00 | | 123 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 717.00 | 56 862.00 | | 67 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 253.00 | 322 307.00 | | 346 253.00 |