| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 718.00 | 3 197.00 | 4 521.00 | 7 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 994.00 | 39 524.00 | 67 470.00 | 106 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 768.00 | 42 721.00 | 85 046.00 | 127 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 153.00 | | 93 153.00 | 93 153.00 |
BZ Autres créances | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 93 868.00 | | 93 868.00 | 93 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 177.00 | | 211 177.00 | 211 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 945.00 | 42 721.00 | 296 224.00 | 338 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 119 305.00 | 97 222.00 | | 119 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 320.00 | 22 084.00 | | -5 320.00 |
DL TOTAL (I) | 134 885.00 | 140 205.00 | | 134 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 311.00 | 19 828.00 | | 47 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 986.00 | 19 483.00 | | 11 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 626.00 | 35 910.00 | | 49 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 416.00 | 49 267.00 | | 52 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 338.00 | 124 489.00 | | 161 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 224.00 | 264 694.00 | | 296 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 094.00 | 110 178.00 | | 127 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 777 836.00 | 1 020.00 | 778 856.00 | 777 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 836.00 | 1 020.00 | 779 856.00 | 778 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 692.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 365.00 | 40 106.00 | | 36 365.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 252.00 | 27 069.00 | | 28 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 632.00 | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 632.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 548.00 | -632.00 | | 10 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 921.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 096.00 | 764 170.00 | | 828 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 416.00 | 742 086.00 | | 833 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 320.00 | 22 084.00 | | -5 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 904.00 | 17 082.00 | | 29 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 685.00 | | 33 082.00 | 129 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 127 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 114 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 630.00 | | 33 082.00 | 116 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 030.00 | 10 692.00 | 35 000.00 | 67 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 030.00 | 10 692.00 | 35 000.00 | 67 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 626.00 | 49 626.00 | | 49 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
UX Autres créances clients | 93 153.00 | 93 153.00 | | 93 153.00 |
VB T. V. A. | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 311.00 | 13 066.00 | 34 245.00 | 47 311.00 |
VI Groupe et associés | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 955.00 | 129 955.00 | | 129 955.00 |
VW T.V.A. | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 338.00 | 127 094.00 | 34 245.00 | 161 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 482.00 | 12 397.00 | | 10 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 398.00 | 6 228.00 | | 6 398.00 |
ST Autres comptes | 449 465.00 | 402 035.00 | | 449 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 913.00 | 19 999.00 | | 23 913.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 140 721.00 | 916.00 | | 140 721.00 |
YT Sous‐traitance | 588.00 | 57.00 | | 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 923.00 | 926.00 | | 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 405.00 | 13 323.00 | | 11 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 934.00 | 146 437.00 | | 157 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 622.00 | 87 402.00 | | 94 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 365.00 | 428 319.00 | | 480 365.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |