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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 334.00 | 8 046.00 | 3 288.00 | 11 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 608.00 | 28 861.00 | 6 747.00 | 35 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 943.00 | 36 908.00 | 10 035.00 | 46 943.00 |
060 Stock marchandises | 15 813.00 | 2 773.00 | 13 040.00 | 15 813.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 838.00 | 346.00 | 17 492.00 | 17 838.00 |
072 Créances – Autres | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
084 Disponibilités | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 837.00 | 3 119.00 | 59 718.00 | 62 837.00 |
110 Total général Actif | 109 780.00 | 40 027.00 | 69 753.00 | 109 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 807.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 478.00 | 6 980.00 | | 40 478.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 956.00 | 211 207.00 | | 292 956.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 109.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 441.00 | 218 296.00 | | 333 441.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 009.00 | 4 414.00 | | 37 009.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 306.00 | 130.00 | | -2 306.00 |
242 Autres charges externes. | 152 941.00 | 119 103.00 | | 152 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 538.00 | | | 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 835.00 | 2 956.00 | | 1 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 687.00 | 61 291.00 | | 65 687.00 |
252 Charges sociales | 23 163.00 | 19 731.00 | | 23 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 128.00 | 1 506.00 | | 4 128.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 199.00 | 1 643.00 | | 1 199.00 |
262 Autres charges | 580.00 | 4.00 | | 580.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 236.00 | 210 778.00 | | 284 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 206.00 | 7 517.00 | | 49 206.00 |
280 Produits financiers | 5 288.00 | 36.00 | | 5 288.00 |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | 833.00 | | 167.00 |
294 Charges financières | 688.00 | 3 824.00 | | 688.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | 2 274.00 | | 5 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 971.00 | 2 288.00 | | 48 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 022.00 | | | 46 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 167.00 | | | 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 167.00 | | | 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 694.00 | | | 44 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |