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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 334.00 | 9 630.00 | 1 705.00 | 11 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 556.00 | 38 956.00 | 37 601.00 | 76 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 891.00 | 48 586.00 | 39 305.00 | 87 891.00 |
060 Stock marchandises | 7 217.00 | 3 526.00 | 3 692.00 | 7 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 191.00 | | 37 191.00 | 37 191.00 |
072 Créances – Autres | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
084 Disponibilités | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 020.00 | 3 526.00 | 81 495.00 | 85 020.00 |
110 Total général Actif | 172 911.00 | 52 111.00 | 120 800.00 | 172 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 364.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 576.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 925.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 061.00 | 40 478.00 | | 110 061.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 221.00 | 292 956.00 | | 286 221.00 |
230 Autres produits | 632.00 | 8.00 | | 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 914.00 | 333 441.00 | | 396 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 290.00 | 37 009.00 | | 94 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 021.00 | -2 306.00 | | 2 021.00 |
242 Autres charges externes. | 142 194.00 | 152 941.00 | | 142 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 527.00 | | | 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 001.00 | 1 835.00 | | 4 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 898.00 | 65 687.00 | | 68 898.00 |
252 Charges sociales | 23 510.00 | 23 163.00 | | 23 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 306.00 | 4 128.00 | | 15 306.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 032.00 | 1 199.00 | | 1 032.00 |
262 Autres charges | 315.00 | 580.00 | | 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 567.00 | 284 236.00 | | 351 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 347.00 | 49 206.00 | | 45 347.00 |
280 Produits financiers | 1 559.00 | 288.00 | | 1 559.00 |
290 Produits exceptionnels | 925.00 | 167.00 | | 925.00 |
294 Charges financières | 1 518.00 | 688.00 | | 1 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 396.00 | | | 396.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 876.00 | 48 971.00 | | 44 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 142.00 | | | 42 142.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 943.00 | | | 46 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 576.00 | | | 44 576.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 925.00 | | | 925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 924.00 | | | 59 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 279.00 | | | 279.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 346.00 | | | 346.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 625.00 | | | 625.00 |