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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 068.00 | 15 014.00 | 8 054.00 | 23 068.00 |
AH Fonds commercial | 158 853.00 | | 158 853.00 | 158 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 280.00 | 26 701.00 | 3 579.00 | 30 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 050.00 | 220 601.00 | 101 450.00 | 322 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 640.00 | 262 316.00 | 355 324.00 | 617 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 695.00 | 44 201.00 | 91 493.00 | 135 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 644.00 | 747.00 | 136 898.00 | 137 644.00 |
BZ Autres créances | 47 381.00 | | 47 381.00 | 47 381.00 |
CF Disponibilités | 106 554.00 | | 106 554.00 | 106 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 107.00 | 44 948.00 | 390 159.00 | 435 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 747.00 | 307 264.00 | 745 483.00 | 1 052 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
CU Autres participations | 70 267.00 | | 70 267.00 | 70 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 296.00 | 3 500.00 | | 6 296.00 |
DG Autres réserves | 122 816.00 | 112 562.00 | | 122 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 910.00 | 55 925.00 | | 36 910.00 |
DL TOTAL (I) | 404 022.00 | 409 987.00 | | 404 022.00 |
DP Provisions pour risques | 7 790.00 | 7 040.00 | | 7 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 790.00 | 7 040.00 | | 7 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 009.00 | 127 893.00 | | 128 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 584.00 | 43 127.00 | | 11 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 387.00 | 21 332.00 | | 12 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 147.00 | 112 925.00 | | 99 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 673.00 | 49 543.00 | | 58 673.00 |
EA Autres dettes | 4 008.00 | 3 143.00 | | 4 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 862.00 | 12 552.00 | | 19 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 671.00 | 370 516.00 | | 333 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 483.00 | 787 543.00 | | 745 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 809.00 | 284 036.00 | | 254 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 528.00 | | 23 727.00 | 605 528.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 936.00 | | 9 986.00 | 171 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 122.00 | | 11 823.00 | 349 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 470.00 | | 1 918.00 | 84 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 803.00 | 36 258.00 | 6 745.00 | 232 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 082.00 | 1 932.00 | | 13 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 721.00 | 34 326.00 | 6 745.00 | 219 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 040.00 | 750.00 | | 7 040.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 916.00 | 286.00 | | 43 916.00 |
6T Sur comptes clients | 2 004.00 | 392.00 | 1 649.00 | 2 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 920.00 | 678.00 | 1 650.00 | 45 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 960.00 | 1 428.00 | 1 650.00 | 52 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 677.00 | 1 649.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 147.00 | 99 147.00 | | 99 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 136 264.00 | | | 136 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 875.00 | 49 013.00 | 78 862.00 | 127 875.00 |
VI Groupe et associés | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 883.00 | | | 49 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 479.00 | 203 099.00 | 1 380.00 | 204 479.00 |
VW T.V.A. | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 284.00 | 242 422.00 | 78 862.00 | 321 284.00 |