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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 258.00 | 21 681.00 | 576.00 | 22 258.00 |
AH Fonds commercial | 463 853.00 | | 463 853.00 | 463 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 661.00 | 37 396.00 | 4 265.00 | 41 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 815.00 | 254 915.00 | 168 900.00 | 423 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 337.00 | 313 993.00 | 780 344.00 | 1 094 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 439.00 | 68 462.00 | 193 976.00 | 262 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 797.00 | | 31 797.00 | 31 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 554.00 | 188.00 | 298 365.00 | 298 554.00 |
BZ Autres créances | 152 358.00 | | 152 358.00 | 152 358.00 |
CF Disponibilités | 332 131.00 | | 332 131.00 | 332 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 573.00 | 68 651.00 | 1 014 921.00 | 1 083 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 911.00 | 382 645.00 | 1 795 265.00 | 2 177 911.00 |
CR Parts à plus d’un an | 207.00 | | | 207.00 |
CU Autres participations | 139 499.00 | | 139 499.00 | 139 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | 17 378.00 | | 23 800.00 |
DG Autres réserves | 465 287.00 | 265 757.00 | | 465 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 697.00 | 205 951.00 | | 148 697.00 |
DL TOTAL (I) | 875 784.00 | 727 087.00 | | 875 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 622.00 | 598 522.00 | | 313 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 53 044.00 | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 824.00 | 4 367.00 | | 63 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 322.00 | 146 091.00 | | 197 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 594.00 | 224 292.00 | | 212 594.00 |
EA Autres dettes | 66 018.00 | 498.00 | | 66 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 948.00 | 763.00 | | 65 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 481.00 | 1 027 579.00 | | 919 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 265.00 | 1 754 667.00 | | 1 795 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 367.00 | 709 477.00 | | 623 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 665.00 | | 15 137.00 | 1 168 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 121.00 | 142 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 464.00 | 1 094 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 486 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 343.00 | 465 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 111.00 | | | 488 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 173.00 | | 13 647.00 | 529 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 380.00 | | 1 490.00 | 151 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 159.00 | 57 585.00 | 33 751.00 | 290 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 285.00 | 397.00 | 2 000.00 | 23 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 874.00 | 57 188.00 | 31 751.00 | 266 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 323.00 | 197 323.00 | | 197 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 651.00 | 132 651.00 | | 132 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 019.00 | 66 019.00 | | 66 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 949.00 | 65 949.00 | | 65 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 298 347.00 | 298 347.00 | | 298 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 34 064.00 | 34 064.00 | | 34 064.00 |
VC Groupe et associés | 84 918.00 | 84 918.00 | | 84 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 623.00 | 81 483.00 | 221 523.00 | 313 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 631.00 | | | 284 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 209.00 | 31 209.00 | | 31 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 455.00 | 460 455.00 | | 460 455.00 |
VW T.V.A. | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 657.00 | 623 367.00 | 221 673.00 | 855 657.00 |