| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 135 313.00 | | 135 313.00 | 135 313.00 |
AP Constructions | 541 250.00 | 24 807.00 | 516 443.00 | 541 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 563.00 | 24 807.00 | 651 755.00 | 676 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BZ Autres créances | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
CF Disponibilités | 6 236.00 | | 6 237.00 | 6 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 264.00 | | 21 264.00 | 21 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 827.00 | 24 807.00 | 673 020.00 | 697 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 480 949.00 | 226 373.00 | | 480 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 792.00 | 254 576.00 | | 56 792.00 |
DL TOTAL (I) | 538 841.00 | 482 049.00 | | 538 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 873.00 | 138 531.00 | | 112 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 491.00 | 8 110.00 | | 4 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 815.00 | 116 019.00 | | 16 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 179.00 | 262 660.00 | | 134 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 020.00 | 744 709.00 | | 673 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 179.00 | 262 660.00 | | 134 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 81 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 306.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 941.00 | 306.00 | | 18 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 059.00 | -306.00 | | 81 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 209.00 | 116 958.00 | | 15 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 672.00 | 936 625.00 | | 181 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 880.00 | 682 049.00 | | 124 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 792.00 | 254 576.00 | | 56 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 563.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 439.00 | 632.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 439.00 | 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 724.00 | 90 724.00 | | 90 724.00 |
VP Divers | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 179.00 | 134 179.00 | | 134 179.00 |