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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 135 313.00 | | 135 313.00 | 135 313.00 |
AP Constructions | 541 250.00 | 148 843.00 | 392 407.00 | 541 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 563.00 | 148 843.00 | 527 720.00 | 676 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 206.00 | 46 657.00 | 64 549.00 | 111 206.00 |
BZ Autres créances | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
CF Disponibilités | 52 379.00 | | 52 379.00 | 52 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 185.00 | 46 657.00 | 131 528.00 | 178 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 747.00 | 195 500.00 | 659 248.00 | 854 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 612 344.00 | 595 755.00 | | 612 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 929.00 | 16 589.00 | | 2 929.00 |
DL TOTAL (I) | 616 373.00 | 613 444.00 | | 616 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 648.00 | 20 000.00 | | 20 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 981.00 | 3 684.00 | | 4 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 245.00 | 3 828.00 | | 17 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 874.00 | 27 512.00 | | 42 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 248.00 | 640 956.00 | | 659 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 313.00 | | 93 313.00 | 93 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 313.00 | | 93 313.00 | 93 313.00 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 294.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 294.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 687.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 393.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 517.00 | 2 928.00 | | 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 380.00 | 66 069.00 | | 93 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 451.00 | 49 480.00 | | 90 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 929.00 | 16 589.00 | | 2 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 563.00 | | | 676 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 563.00 | | | 676 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 036.00 | 24 807.00 | 148 843.00 | 124 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 036.00 | 24 807.00 | 148 843.00 | 124 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
UX Autres créances clients | 111 206.00 | 111 206.00 | | 111 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 605.00 | 125 605.00 | | 125 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 874.00 | 42 874.00 | | 42 874.00 |