| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
AH Fonds commercial | 477 584.00 | | 477 584.00 | 477 584.00 |
AP Constructions | 64 209.00 | 55 507.00 | 8 702.00 | 64 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 672.00 | 18 640.00 | 9 032.00 | 27 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 806.00 | 74 884.00 | 1 302 921.00 | 1 377 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 502.00 | 74 884.00 | 1 318 617.00 | 1 393 502.00 |
CU Autres participations | 807 602.00 | | 807 602.00 | 807 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 61 210.00 | 60 771.00 | | 61 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 249.00 | 439.00 | | 15 249.00 |
DK Provisions réglementées | 57 602.00 | 57 602.00 | | 57 602.00 |
DL TOTAL (I) | 142 450.00 | 127 200.00 | | 142 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 264.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 888.00 | 576 184.00 | | 1 100 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 592.00 | 50 392.00 | | 56 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858.00 | | | 858.00 |
EA Autres dettes | 17 828.00 | 572 703.00 | | 17 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 167.00 | 1 199 544.00 | | 1 176 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 617.00 | 1 326 745.00 | | 1 318 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 904.00 | | 117 904.00 | 117 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 904.00 | | 117 904.00 | 117 904.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 714.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 000.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 000.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 770.00 | -1 000.00 | | 3 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 707.00 | 77.00 | | 2 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 764.00 | 100 777.00 | | 121 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 514.00 | 100 338.00 | | 106 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 249.00 | 439.00 | | 15 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 57 603.00 | | | 57 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 603.00 | | | 57 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 888.00 | 1 100 888.00 | | 1 100 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 592.00 | 56 592.00 | | 56 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 167.00 | 1 176 167.00 | | 1 176 167.00 |