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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
AH Fonds commercial | 477 584.00 | | 477 584.00 | 477 584.00 |
AP Constructions | 64 209.00 | 50 337.00 | 13 872.00 | 64 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 197.00 | 15 094.00 | 4 102.00 | 19 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 331.00 | 66 170.00 | 1 303 161.00 | 1 369 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
BZ Autres créances | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 584.00 | | 23 584.00 | 23 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 915.00 | 66 170.00 | 1 326 745.00 | 1 392 915.00 |
CU Autres participations | 807 602.00 | | 807 602.00 | 807 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 60 771.00 | 38 320.00 | | 60 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439.00 | 22 450.00 | | 439.00 |
DK Provisions réglementées | 57 602.00 | 57 602.00 | | 57 602.00 |
DL TOTAL (I) | 127 200.00 | 126 761.00 | | 127 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 184.00 | 563 189.00 | | 576 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 392.00 | 33 595.00 | | 50 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 962.00 | | |
EA Autres dettes | 572 703.00 | 599 834.00 | | 572 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 544.00 | 1 200 581.00 | | 1 199 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 745.00 | 1 327 342.00 | | 1 326 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 777.00 | | 100 777.00 | 100 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 777.00 | | 100 777.00 | 100 777.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 406.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 015.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 015.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 3 962.00 | | 77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 777.00 | 110 456.00 | | 100 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 338.00 | 88 005.00 | | 100 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439.00 | 22 450.00 | | 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 57 603.00 | | | 57 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 603.00 | | | 57 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 576 185.00 | 576 185.00 | | 576 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 392.00 | 50 392.00 | | 50 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 703.00 | 572 703.00 | | 572 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 545.00 | 1 199 545.00 | | 1 199 545.00 |