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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 213.00 | 627.00 | 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 090.00 | 8 586.00 | 11 504.00 | 20 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 537.00 | 46 406.00 | 32 131.00 | 78 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 067.00 | 55 205.00 | 44 862.00 | 100 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 363.00 | | 33 363.00 | 33 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 338.00 | | 35 338.00 | 35 338.00 |
BZ Autres créances | 53 306.00 | | 53 306.00 | 53 306.00 |
CF Disponibilités | 195 151.00 | | 195 151.00 | 195 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 079.00 | | 333 079.00 | 333 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 146.00 | 55 205.00 | 377 940.00 | 433 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 536.00 | 4 019.00 | | 4 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 478.00 | 93 518.00 | | 92 478.00 |
DL TOTAL (I) | 207 015.00 | 207 536.00 | | 207 015.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 566.00 | 45 664.00 | | 6 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 538.00 | 86 188.00 | | 45 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 756.00 | 95 862.00 | | 102 756.00 |
EA Autres dettes | 3 566.00 | 304.00 | | 3 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 426.00 | 228 019.00 | | 158 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 940.00 | 448 055.00 | | 377 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 426.00 | 228 019.00 | | 158 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 433.00 | | 17 633.00 | 82 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 662.00 | | 6 268.00 | 14 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 172.00 | | 11 365.00 | 67 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 322.00 | 10 883.00 | | 44 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 395.00 | 3 404.00 | | 5 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 927.00 | 7 479.00 | | 38 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 538.00 | 45 538.00 | | 45 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 324.00 | 38 324.00 | | 38 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 704.00 | 55 704.00 | | 55 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 35 338.00 | | | 35 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 880.00 | | | 880.00 |
VB T. V. A. | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
VI Groupe et associés | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
VP Divers | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 248.00 | 102 648.00 | 600.00 | 103 248.00 |
VW T.V.A. | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 426.00 | 158 426.00 | | 158 426.00 |