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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 517.00 | 5 851.00 | 3 666.00 | 9 517.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 301.00 | 39 776.00 | 5 526.00 | 45 301.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 380.00 | 19 986.00 | 32 394.00 | 52 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 244.00 | 58 520.00 | 26 724.00 | 85 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 642.00 | 124 132.00 | 108 510.00 | 232 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
BT Marchandises | 23 612.00 | | 23 612.00 | 23 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 310.00 | | 42 310.00 | 42 310.00 |
BZ Autres créances | 140 789.00 | | 140 789.00 | 140 789.00 |
CF Disponibilités | 164 104.00 | | 164 104.00 | 164 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 931.00 | | 397 931.00 | 397 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 574.00 | 124 132.00 | 506 442.00 | 630 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | -194 066.00 | 87 208.00 | | -194 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 517.00 | -281 274.00 | | 22 517.00 |
DL TOTAL (I) | -61 549.00 | -84 066.00 | | -61 549.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 292.00 | 313 567.00 | | 351 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | 58 192.00 | | 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 697.00 | 2 862.00 | | 1 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 746.00 | 55 815.00 | | 124 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 285.00 | 84 084.00 | | 89 285.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | 725.00 | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 990.00 | 515 245.00 | | 567 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 442.00 | 451 179.00 | | 506 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 599.00 | | 67 472.00 | 166 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 429.00 | 232 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 429.00 | 85 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 791.00 | | 51 890.00 | 80 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 091.00 | | 11 582.00 | 75 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 4 000.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 845.00 | 31 427.00 | 1 141.00 | 93 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 947.00 | 1 903.00 | | 3 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 437.00 | 14 324.00 | | 45 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 461.00 | 15 200.00 | 1 141.00 | 44 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 746.00 | 124 746.00 | | 124 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 42 310.00 | 42 310.00 | | 42 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 292.00 | 34 238.00 | 247 054.00 | 301 292.00 |
VI Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 970.00 | 36 970.00 | | 36 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 732.00 | 95 732.00 | | 95 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 753.00 | 195 553.00 | 5 200.00 | 200 753.00 |
VW T.V.A. | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 294.00 | 299 240.00 | 247 054.00 | 566 294.00 |