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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 068.00 | 9 060.00 | 8.00 | 9 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 913.00 | 20 676.00 | 236.00 | 20 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 135.00 | 37 890.00 | 245.00 | 38 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 698.00 | 529.00 | 15 169.00 | 15 698.00 |
BZ Autres créances | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CF Disponibilités | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 741.00 | 529.00 | 32 211.00 | 32 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 875.00 | 38 420.00 | 32 456.00 | 70 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 8 820.00 | 16 984.00 | | 8 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 789.00 | -8 164.00 | | 7 789.00 |
DL TOTAL (I) | 23 209.00 | 15 420.00 | | 23 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 011.00 | 1 499.00 | | 2 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 368.00 | | 1 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 769.00 | 2 572.00 | | 5 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 247.00 | 5 439.00 | | 9 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 456.00 | 20 858.00 | | 32 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 34 114.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 583.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 285.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | -285.00 | | -173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 553.00 | 41 034.00 | | 52 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 763.00 | 49 198.00 | | 44 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 789.00 | -8 164.00 | | 7 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 135.00 | | | 38 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 981.00 | | | 29 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 37 890.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 8 154.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 29 736.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 529.00 | | | 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 529.00 | | | 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529.00 | | | 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UX Autres créances clients | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 633.00 | | | 633.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VI Groupe et associés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
VW T.V.A. | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |