| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 913.00 | 20 905.00 | 8.00 | 20 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 135.00 | 38 127.00 | 8.00 | 38 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 528.00 | 529.00 | 9 999.00 | 10 528.00 |
BZ Autres créances | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CF Disponibilités | 32 462.00 | | 32 462.00 | 32 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 661.00 | 529.00 | 48 131.00 | 48 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 795.00 | 38 656.00 | 48 139.00 | 86 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 19 433.00 | 14 289.00 | | 19 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 364.00 | 5 144.00 | | 11 364.00 |
DL TOTAL (I) | 37 397.00 | 26 033.00 | | 37 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 15.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 1 995.00 | | 2 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 169.00 | 4 749.00 | | 8 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 742.00 | 6 759.00 | | 10 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 139.00 | 32 792.00 | | 48 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84.00 | | | 84.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 562.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 750.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 767.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 461.00 | 405.00 | | 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 383.00 | 51 139.00 | | 58 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 020.00 | 45 996.00 | | 47 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 364.00 | 5 144.00 | | 11 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 135.00 | | | 38 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 981.00 | | | 29 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 100.00 | 27.00 | | 38 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 946.00 | 27.00 | | 29 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 529.00 | | | 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 529.00 | | | 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529.00 | | | 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UX Autres créances clients | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | | | 537.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VW T.V.A. | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |