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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 148.00 | 67 875.00 | 15 274.00 | 83 148.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 830.00 | 72 556.00 | 41 274.00 | 113 830.00 |
060 Stock marchandises | 416 501.00 | | 416 501.00 | 416 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
072 Créances – Autres | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
084 Disponibilités | 142 128.00 | | 142 128.00 | 142 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 574 035.00 | | 574 035.00 | 574 035.00 |
110 Total général Actif | 687 865.00 | 72 556.00 | 615 309.00 | 687 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 262 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 407 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 615 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 330.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 048 674.00 | 1 291 454.00 | | 1 048 674.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 920.00 | 6 640.00 | | 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 784.00 | 6 453.00 | | 4 784.00 |
230 Autres produits | 31 037.00 | 46 621.00 | | 31 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 085 415.00 | 1 351 168.00 | | 1 085 415.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 680 049.00 | 1 108 243.00 | | 680 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 119 093.00 | -182 958.00 | | 119 093.00 |
242 Autres charges externes. | 128 322.00 | 162 504.00 | | 128 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 106.00 | 15 565.00 | | 13 106.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 153.00 | 135 426.00 | | 158 153.00 |
252 Charges sociales | 43 546.00 | 35 635.00 | | 43 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 214.00 | 3 443.00 | | 3 214.00 |
256 Dotations aux provisions | | 27 625.00 | | |
262 Autres charges | 24.00 | 295.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 145 507.00 | 1 305 777.00 | | 1 145 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 092.00 | 45 390.00 | | -60 092.00 |
294 Charges financières | 7 067.00 | 5 087.00 | | 7 067.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 307.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -65 784.00 | 39 997.00 | | -65 784.00 |