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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 620.00 | | 1 267 620.00 | 1 267 620.00 |
BZ Autres créances | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 640.00 | | 40 640.00 | 40 640.00 |
CF Disponibilités | 357 969.00 | | 357 969.00 | 357 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 646.00 | | 398 646.00 | 398 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 266.00 | | 1 666 266.00 | 1 666 266.00 |
CU Autres participations | 1 267 620.00 | | 1 267 620.00 | 1 267 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 849 749.00 | 771 287.00 | | 849 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 695.00 | 78 462.00 | | 667 695.00 |
DK Provisions réglementées | | 13 794.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 561 445.00 | 907 544.00 | | 1 561 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 074.00 | 136 906.00 | | 74 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 642.00 | 28 562.00 | | 29 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 821.00 | 166 572.00 | | 104 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 266.00 | 1 074 117.00 | | 1 666 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 031.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 267 620.00 | | | 1 267 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 281 414.00 | | | 1 281 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 641 919.00 | | | 641 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641 919.00 | | | 641 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 639 494.00 | | | 639 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 137.00 | 86 190.00 | | 1 315 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 442.00 | 7 728.00 | | 647 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 695.00 | 78 462.00 | | 667 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 074.00 | 45 897.00 | 28 178.00 | 74 074.00 |
VI Groupe et associés | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 832.00 | | | 62 832.00 |
VP Divers | 36.00 | | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 821.00 | 76 643.00 | 28 178.00 | 104 821.00 |