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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 620.00 | | 1 267 620.00 | 1 267 620.00 |
BZ Autres créances | 58 431.00 | | 58 431.00 | 58 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 640.00 | | 40 640.00 | 40 640.00 |
CF Disponibilités | 324 757.00 | | 324 757.00 | 324 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 829.00 | | 423 829.00 | 423 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 449.00 | | 1 691 449.00 | 1 691 449.00 |
CU Autres participations | 1 267 620.00 | | 1 267 620.00 | 1 267 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 517 445.00 | 849 749.00 | | 1 517 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 345.00 | 667 695.00 | | 57 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 791.00 | 1 561 445.00 | | 1 618 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 911.00 | 74 074.00 | | 41 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 746.00 | 29 642.00 | | 30 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 658.00 | 104 821.00 | | 72 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 449.00 | 1 666 266.00 | | 1 691 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 267 620.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 794.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 281 414.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 641 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 641 919.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 639 494.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 847.00 | 1 315 137.00 | | 58 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502.00 | 647 442.00 | | 1 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 345.00 | 667 695.00 | | 57 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 58 431.00 | | | 58 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 704.00 | 27 704.00 | | 27 704.00 |
VI Groupe et associés | 30 747.00 | 30 747.00 | | 30 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 163.00 | | | 32 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 431.00 | 58 431.00 | | 58 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 658.00 | 72 658.00 | | 72 658.00 |