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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 161.00 | 8 350.00 | 3 811.00 | 12 161.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 127 900.00 | 3 003.00 | 124 897.00 | 127 900.00 |
AP Constructions | 374 250.00 | 162 283.00 | 211 967.00 | 374 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 880.00 | 247 628.00 | 18 252.00 | 265 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 341.00 | 449 991.00 | 130 350.00 | 580 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 375.00 | | 38 375.00 | 38 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 016.00 | 871 256.00 | 528 760.00 | 1 400 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 731.00 | | 34 731.00 | 34 731.00 |
BZ Autres créances | 198 172.00 | | 198 172.00 | 198 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CF Disponibilités | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 149.00 | | 251 149.00 | 251 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 165.00 | 871 256.00 | 779 909.00 | 1 651 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 888.00 | | | 124 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -46 734.00 | -51 643.00 | | -46 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 072.00 | 4 909.00 | | -11 072.00 |
DK Provisions réglementées | 46 089.00 | 44 615.00 | | 46 089.00 |
DL TOTAL (I) | 50 393.00 | 59 990.00 | | 50 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 106.00 | 61 139.00 | | 70 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 096.00 | 503 142.00 | | 506 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 808.00 | 7 701.00 | | 3 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 542.00 | 62 174.00 | | 83 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 417.00 | 44 480.00 | | 52 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 925.00 | | |
EA Autres dettes | 13 548.00 | 14 016.00 | | 13 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 517.00 | 697 578.00 | | 729 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 909.00 | 757 568.00 | | 779 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 706.00 | 655 852.00 | | 206 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 042.00 | 6 387.00 | | 36 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FG Production vendue services | 431 838.00 | | 431 838.00 | 431 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 913.00 | | 431 913.00 | 431 913.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 927.00 | |
GE Autres charges | | | 7 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 129.00 | 2 647.00 | | 12 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 129.00 | 2 647.00 | | 12 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 408.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474.00 | 1 883.00 | | 1 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 655.00 | 764.00 | | 10 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 555.00 | 468 332.00 | | 473 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 627.00 | 463 422.00 | | 484 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 072.00 | 4 909.00 | | -11 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 171.00 | | | 1 348 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 386 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 901.00 | | | 1 334 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 328.00 | 73 927.00 | | 797 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 978.00 | 73 927.00 | | 788 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 615.00 | 1 474.00 | | 44 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 615.00 | 1 474.00 | | 44 615.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 542.00 | 83 542.00 | | 83 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 644.00 | 13 548.00 | | 519 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 34 731.00 | | | 34 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 042.00 | 36 042.00 | | 36 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 065.00 | 21 158.00 | 12 906.00 | 34 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
VP Divers | 198 172.00 | | | 198 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 417.00 | 52 417.00 | | 52 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 880.00 | 109 890.00 | 124 990.00 | 234 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 709.00 | 206 706.00 | 12 906.00 | 725 709.00 |