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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 161.00 | 8 350.00 | 3 811.00 | 12 161.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 127 900.00 | 3 150.00 | 124 750.00 | 127 900.00 |
AP Constructions | 374 250.00 | 181 980.00 | 192 270.00 | 374 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 880.00 | 254 731.00 | 11 149.00 | 265 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 341.00 | 488 498.00 | 91 843.00 | 580 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 525.00 | | 41 525.00 | 41 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 166.00 | 936 710.00 | 466 456.00 | 1 403 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
BZ Autres créances | 334 933.00 | | 334 933.00 | 334 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CF Disponibilités | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 426.00 | | 360 426.00 | 360 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 592.00 | 936 710.00 | 826 882.00 | 1 763 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -57 806.00 | -46 734.00 | | -57 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 503.00 | -11 072.00 | | -8 503.00 |
DK Provisions réglementées | 47 563.00 | 46 089.00 | | 47 563.00 |
DL TOTAL (I) | 43 364.00 | 50 393.00 | | 43 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 589.00 | 70 106.00 | | 57 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 712.00 | 506 096.00 | | 502 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 043.00 | 3 808.00 | | 3 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 362.00 | 83 542.00 | | 53 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 424.00 | 52 417.00 | | 35 424.00 |
EA Autres dettes | 131 389.00 | 13 548.00 | | 131 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 518.00 | 729 517.00 | | 783 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 882.00 | 779 909.00 | | 826 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 156.00 | 206 706.00 | | 140 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 668.00 | 36 042.00 | | 44 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 450 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 450 938.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 454.00 | |
GE Autres charges | | | 6 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 912.00 | 12 129.00 | | 3 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 912.00 | 12 129.00 | | 3 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 909.00 | 1 474.00 | | 4 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -997.00 | 10 655.00 | | -997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 266.00 | 473 555.00 | | 465 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 769.00 | 484 627.00 | | 473 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 503.00 | -11 072.00 | | -8 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 016.00 | | 3 150.00 | 1 400 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 403 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 389 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 747.00 | | 3 150.00 | 1 386 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 256.00 | 65 454.00 | | 871 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 906.00 | 65 454.00 | | 862 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 089.00 | 1 474.00 | | 46 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 089.00 | 1 474.00 | | 46 089.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 362.00 | 53 362.00 | | 53 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 100.00 | 255.00 | 131 133.00 | 634 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
UX Autres créances clients | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 668.00 | 44 668.00 | | 44 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 920.00 | 6 446.00 | 6 474.00 | 12 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
VP Divers | 334 933.00 | 52 095.00 | 282 838.00 | 334 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 424.00 | 35 424.00 | | 35 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 062.00 | 68 122.00 | 282 940.00 | 351 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 475.00 | 140 156.00 | 137 608.00 | 780 475.00 |