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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 689.00 | 19 836.00 | 7 853.00 | 27 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 406.00 | 22 553.00 | 7 853.00 | 30 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 274.00 | 1 487.00 | 10 787.00 | 12 274.00 |
072 Créances – Autres | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
084 Disponibilités | 73 046.00 | | 73 046.00 | 73 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 345.00 | 1 487.00 | 95 858.00 | 97 345.00 |
110 Total général Actif | 127 751.00 | 24 039.00 | 103 711.00 | 127 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 904.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 419.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 858.00 | | | 219 858.00 |
230 Autres produits | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 626.00 | | | 227 626.00 |
242 Autres charges externes. | 51 675.00 | | | 51 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 575.00 | | | 112 575.00 |
252 Charges sociales | 32 469.00 | | | 32 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 039.00 | | | 205 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
294 Charges financières | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 362.00 | | | 34 362.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 972.00 | | | 43 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |