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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 203.00 | 22 827.00 | 5 376.00 | 28 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 920.00 | 25 544.00 | 5 376.00 | 30 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
072 Créances – Autres | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
084 Disponibilités | 104 204.00 | | 104 204.00 | 104 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 457.00 | | 131 457.00 | 131 457.00 |
110 Total général Actif | 162 378.00 | 25 544.00 | 136 833.00 | 162 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 904.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 406.00 | | | 213 406.00 |
230 Autres produits | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 996.00 | | | 217 996.00 |
242 Autres charges externes. | 161 712.00 | | | 161 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
252 Charges sociales | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
262 Autres charges | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 491.00 | | | 197 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
294 Charges financières | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 406.00 | | | 30 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 593.00 | | | 593.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 999.00 | | | 42 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 324.00 | | | 27 324.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |