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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 618.00 | 20 536.00 | 40 082.00 | 60 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 297.00 | 18 392.00 | 85 905.00 | 104 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 915.00 | 38 927.00 | 380 987.00 | 419 915.00 |
BT Marchandises | 57 483.00 | | 57 483.00 | 57 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BZ Autres créances | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CF Disponibilités | 40 829.00 | | 40 829.00 | 40 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 704.00 | | 105 704.00 | 105 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 619.00 | 38 927.00 | 486 692.00 | 525 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 100.00 | 99 100.00 | | 99 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 739.00 | 72 739.00 | | 72 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 910.00 | 9 210.00 | | 9 910.00 |
DH Report à nouveau | 139 511.00 | 105 389.00 | | 139 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 770.00 | 34 822.00 | | 29 770.00 |
DL TOTAL (I) | 351 030.00 | 321 260.00 | | 351 030.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13.00 | 15.00 | | 13.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 323.00 | 121 146.00 | | 80 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 318.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 176.00 | 25 713.00 | | 32 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 998.00 | 22 353.00 | | 22 998.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 662.00 | 169 609.00 | | 135 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 692.00 | 490 869.00 | | 486 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 124.00 | | 409 124.00 | 409 124.00 |
FG Production vendue services | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 325.00 | | 409 325.00 | 409 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 533.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 053.00 | 5 242.00 | | 4 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 203.00 | 389 536.00 | | 416 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 433.00 | 354 714.00 | | 386 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 770.00 | 34 822.00 | | 29 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 176.00 | 32 176.00 | | 32 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 336.00 | 80 336.00 | | 80 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 662.00 | 135 662.00 | | 135 662.00 |