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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 298.00 | 28 456.00 | 32 842.00 | 61 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 005.00 | 28 843.00 | 76 163.00 | 105 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 303.00 | 57 299.00 | 364 004.00 | 421 303.00 |
BT Marchandises | 57 894.00 | | 57 894.00 | 57 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 445.00 | | 19 445.00 | 19 445.00 |
BZ Autres créances | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CF Disponibilités | 89 373.00 | | 89 373.00 | 89 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 129.00 | | 168 129.00 | 168 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 432.00 | 57 299.00 | 532 134.00 | 589 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 100.00 | 99 100.00 | | 99 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 739.00 | 72 739.00 | | 72 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
DH Report à nouveau | 169 280.00 | 139 511.00 | | 169 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 610.00 | 29 770.00 | | 44 610.00 |
DL TOTAL (I) | 395 640.00 | 351 030.00 | | 395 640.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 264.00 | 80 323.00 | | 66 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 980.00 | 32 176.00 | | 35 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 086.00 | 22 998.00 | | 34 086.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 494.00 | 135 662.00 | | 136 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 134.00 | 486 692.00 | | 532 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 248.00 | 977.00 | 458 226.00 | 457 248.00 |
FG Production vendue services | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 260.00 | 977.00 | 460 237.00 | 459 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 371.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 888.00 | 4 053.00 | | 7 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 092.00 | 416 203.00 | | 462 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 481.00 | 386 433.00 | | 417 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 610.00 | 29 770.00 | | 44 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 980.00 | 35 980.00 | | 35 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 275.00 | 66 275.00 | | 66 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 087.00 | 34 087.00 | | 34 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 494.00 | 136 494.00 | | 136 494.00 |