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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 602.00 | 80 966.00 | 47 635.00 | 128 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 414.00 | 28 853.00 | 10 561.00 | 39 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 715.00 | 109 819.00 | 60 896.00 | 170 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 522.00 | | 39 522.00 | 39 522.00 |
BN En cours de production de biens | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 767.00 | | 49 767.00 | 49 767.00 |
BZ Autres créances | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 711.00 | | 80 711.00 | 80 711.00 |
CF Disponibilités | 122 909.00 | | 122 909.00 | 122 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 412.00 | | 312 412.00 | 312 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 127.00 | 109 819.00 | 373 308.00 | 483 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 478.00 | | | 230 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
DL TOTAL (I) | 272 147.00 | | | 272 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 648.00 | | | 36 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 846.00 | | | 30 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 161.00 | | | 101 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 308.00 | | | 373 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 966.00 | | | 82 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 751.00 | | 531 751.00 | 531 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 751.00 | | 531 751.00 | 531 751.00 |
FM Production stockée | | | -10 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 716.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 969.00 | | | 521 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 301.00 | | | 491 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 013.00 | | 17 702.00 | 153 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 313.00 | | 17 702.00 | 150 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 103.00 | 22 716.00 | | 87 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 103.00 | 22 716.00 | | 87 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 846.00 | 30 846.00 | | 30 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 49 767.00 | | | 49 767.00 |
VB T. V. A. | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 648.00 | 18 454.00 | 18 195.00 | 36 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 281.00 | 58 581.00 | 2 700.00 | 61 281.00 |
VW T.V.A. | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 161.00 | 82 966.00 | 18 195.00 | 101 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
ST Autres comptes | 43 016.00 | | | 43 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
YT Sous‐traitance | 44 105.00 | | | 44 105.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 386.00 | | | 32 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 181.00 | | | 54 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 221.00 | | | 56 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 203.00 | | | 145 203.00 |