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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 278.00 | 136 627.00 | 64 651.00 | 201 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 086.00 | 44 942.00 | 25 144.00 | 70 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 064.00 | 181 569.00 | 92 495.00 | 274 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 811.00 | | 42 811.00 | 42 811.00 |
BN En cours de production de biens | 61 850.00 | | 61 850.00 | 61 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 404.00 | | 178 404.00 | 178 404.00 |
BZ Autres créances | 67 602.00 | | 67 602.00 | 67 602.00 |
CF Disponibilités | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 828.00 | | 360 828.00 | 360 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 893.00 | 181 569.00 | 453 323.00 | 634 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 893.00 | | | 214 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 580.00 | | | -90 580.00 |
DL TOTAL (I) | 135 313.00 | | | 135 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 245.00 | | | 214 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 242.00 | | | 47 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 741.00 | | | 38 741.00 |
EA Autres dettes | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 011.00 | | | 318 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 323.00 | | | 453 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 521.00 | | | 134 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 657.00 | | 329 657.00 | 329 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 657.00 | | 329 657.00 | 329 657.00 |
FM Production stockée | | | 10 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 091.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 805.00 | | | 30 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 105.00 | | | -9 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 450.00 | | | 370 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 030.00 | | | 461 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 580.00 | | | -90 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 389.00 | | 141 666.00 | 172 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 990.00 | 274 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 990.00 | 271 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 689.00 | | 141 666.00 | 169 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 698.00 | 38 091.00 | 9 220.00 | 152 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 698.00 | 38 091.00 | 9 220.00 | 152 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 242.00 | 47 242.00 | | 47 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 178 404.00 | 178 404.00 | | 178 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VB T. V. A. | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
VC Groupe et associés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 245.00 | 30 755.00 | 183 490.00 | 214 245.00 |
VI Groupe et associés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 718.00 | | | 227 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 603.00 | 33 603.00 | | 33 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 706.00 | 246 006.00 | 2 700.00 | 248 706.00 |
VW T.V.A. | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 011.00 | 134 521.00 | 183 490.00 | 318 011.00 |