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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 070.00 | 3 567.00 | 502.00 | 4 070.00 |
040 Immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 045.00 | 7 067.00 | 1 977.00 | 9 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
060 Stock marchandises | 24 234.00 | | 24 234.00 | 24 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
072 Créances – Autres | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
084 Disponibilités | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
088 Caisse | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 613.00 | | 36 613.00 | 36 613.00 |
110 Total général Actif | 45 658.00 | 7 067.00 | 38 591.00 | 45 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 818.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 861.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 131 201.00 | | | 131 201.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 131 201.00 | 119 879.00 | | 131 201.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 31 411.00 | | | 31 411.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 411.00 | 17 412.00 | | 31 411.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 14.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 613.00 | 137 305.00 | | 162 613.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 845.00 | 59 119.00 | | 62 845.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 285.00 | -1 255.00 | | 3 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 000.00 | 803.00 | | 1 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -318.00 | | | -318.00 |
242 Autres charges externes. | 50 991.00 | 48 349.00 | | 50 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 855.00 | 5 232.00 | | 3 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 650.00 | 31 200.00 | | 24 650.00 |
252 Charges sociales | 2 451.00 | 7 721.00 | | 2 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 386.00 | 398.00 | | 386.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 15.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 149.00 | 151 581.00 | | 149 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 464.00 | -14 276.00 | | 13 464.00 |
294 Charges financières | 658.00 | 460.00 | | 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 806.00 | -14 736.00 | | 12 806.00 |