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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 751.00 | 4 162.00 | 589.00 | 4 751.00 |
040 Immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 726.00 | 7 662.00 | 2 064.00 | 9 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
072 Créances – Autres | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
084 Disponibilités | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
088 Caisse | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 444.00 | | 48 444.00 | 48 444.00 |
110 Total général Actif | 58 170.00 | 7 662.00 | 50 508.00 | 58 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 818.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 428.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 153 276.00 | | | 153 276.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 153 276.00 | 165 349.00 | | 153 276.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 433.00 | 24 438.00 | | 25 433.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 713.00 | 189 794.00 | | 178 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 241.00 | 93 264.00 | | 78 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 494.00 | -7 172.00 | | -8 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 018.00 | 781.00 | | 1 018.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | 219.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 64 237.00 | 51 781.00 | | 64 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 814.00 | 4 803.00 | | 4 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 410.00 | 28 270.00 | | 26 410.00 |
252 Charges sociales | 8 837.00 | 8 743.00 | | 8 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 185.00 | 410.00 | | 185.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 81.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 363.00 | 181 179.00 | | 175 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 350.00 | 8 614.00 | | 3 350.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 838.00 | 706.00 | | 838.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 146.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 897.00 | | 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 067.00 | 6 866.00 | | 2 067.00 |