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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 741.00 | 11 163.00 | 23 578.00 | 34 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 963.00 | 11 163.00 | 49 800.00 | 60 963.00 |
BN En cours de production de biens | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 101.00 | | 369 101.00 | 369 101.00 |
BZ Autres créances | 86 156.00 | | 86 156.00 | 86 156.00 |
CF Disponibilités | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 649.00 | | 578 649.00 | 578 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 611.00 | 11 163.00 | 628 448.00 | 639 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 472 735.00 | | | 472 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 264.00 | | | 94 264.00 |
DL TOTAL (I) | 583 499.00 | | | 583 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 649.00 | | | 26 649.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 950.00 | | | 44 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 448.00 | | | 628 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 950.00 | | | 44 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 262.00 | | 439 262.00 | 439 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 262.00 | | 439 262.00 | 439 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 504.00 | | | 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 907.00 | | | 25 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 693.00 | | | 451 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 430.00 | | | 357 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 264.00 | | | 94 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 60 963.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 741.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 222.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 163.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 907.00 | 25 907.00 | | 25 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
UX Autres créances clients | 369 101.00 | 369 101.00 | | 369 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 203.00 | 41 203.00 | | 41 203.00 |
VC Groupe et associés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
VP Divers | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 811.00 | 479 811.00 | | 479 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 950.00 | 44 950.00 | | 44 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
ST Autres comptes | 47 596.00 | | | 47 596.00 |
YT Sous‐traitance | 520.00 | | | 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 488.00 | | | 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 316.00 | | | 52 316.00 |