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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 741.00 | 31 707.00 | 3 033.00 | 34 741.00 |
040 Immobilisations financières | 43 722.00 | | 43 722.00 | 43 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 463.00 | 31 707.00 | 46 755.00 | 78 463.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 26 048.00 | | 26 048.00 | 26 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 278 708.00 | | 278 708.00 | 278 708.00 |
072 Créances – Autres | 52 202.00 | | 52 202.00 | 52 202.00 |
084 Disponibilités | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 473 351.00 | | 473 351.00 | 473 351.00 |
110 Total général Actif | 551 813.00 | 31 707.00 | 520 106.00 | 551 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 531 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 486 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 551.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 520 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 398 410.00 | 421 315.00 | | 398 410.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 18.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 239.00 | 421 333.00 | | 401 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 33 502.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 000.00 | | | -11 000.00 |
242 Autres charges externes. | 98 756.00 | 52 505.00 | | 98 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 683.00 | 1 113.00 | | 1 683.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 43 442.00 | | | 43 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 332 508.00 | 339 281.00 | | 332 508.00 |
252 Charges sociales | 28 214.00 | 16 774.00 | | 28 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 098.00 | 13 446.00 | | 7 098.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 70.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 262.00 | 456 690.00 | | 457 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 023.00 | -35 357.00 | | -56 023.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | -61 689.00 | -35 357.00 | | -61 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 463.00 | | | 78 463.00 |