| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
AP Constructions | 25 225.00 | 10 218.00 | 15 007.00 | 25 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 910.00 | 13 593.00 | 12 316.00 | 25 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 051.00 | 35 728.00 | 27 323.00 | 63 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 466.00 | | 263 466.00 | 263 466.00 |
BZ Autres créances | 66 815.00 | | 66 815.00 | 66 815.00 |
CF Disponibilités | 100 596.00 | | 100 596.00 | 100 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 089.00 | | 433 089.00 | 433 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 141.00 | 35 728.00 | 460 412.00 | 496 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 39 752.00 | 40 829.00 | | 39 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 239.00 | 68 923.00 | | 59 239.00 |
DL TOTAL (I) | 101 192.00 | 111 952.00 | | 101 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 871.00 | 872.00 | | 9 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 926.00 | 10 122.00 | | 5 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 110.00 | 5 163.00 | | 8 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 312.00 | 296 086.00 | | 335 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 220.00 | 312 246.00 | | 359 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 412.00 | 424 198.00 | | 460 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 497.00 | 307 523.00 | | 354 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 026.00 | | | 51 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 266.00 | | | 44 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 099.00 | 9 925.00 | | 22 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | 5 900.00 | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 239.00 | 4 025.00 | | 21 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 271.00 | 105 271.00 | | 105 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 263.00 | 123 263.00 | | 123 263.00 |
UX Autres créances clients | 255 973.00 | | | 255 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | | | 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VI Groupe et associés | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 283.00 | | | 45 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 596.00 | 306 596.00 | | 306 596.00 |
VW T.V.A. | 62 743.00 | 62 743.00 | | 62 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 246.00 | 312 246.00 | | 312 246.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |